Nous sommes des experts de la structuration, du lancement et de l’administration de solutions de fonds individuels et personnalisés pour le compte de professionnels de l’investissement dans le monde entier.

Notre plate-forme dédiée à l’administration des fonds prend en charge la majeure partie des types de fonds, quel que soit leur degré de complexité ou de sophistication. Que vous ayez besoin d’un fonds à compartiments multiples ou d’une société de portefeuille séparée, notre équipe d’experts en administration de fonds peut concevoir une solution à même de répondre à vos objectifs.

Les solutions que nous élaborons et que nous mettons en œuvre pour nos clients reposent sur les principes suivants :

Efficience

Parallèlement au calcul et à la diffusion des VNI journalières, hebdomadaires, trimestrielles et annuelles, notre plate-forme propose des services de pricing, de réconciliation de fonds et de vérification des portefeuilles en toute impartialité, ce qui permet de garantir précision et responsabilité.

La gestion des liquidités est simplifiée et s’appuie sur le rapprochement quotidien des soldes de trésorerie et des positions auprès d’un prime broker.

Transparence

Les services de pricing, de réconciliation de fonds et d’évaluation des portefeuilles que nous proposons sont assurés en toute impartialité, ce qui permet de garantir précision et responsabilité.

Quelle que soit la structure de fonds, vous bénéficiez toujours d’une gamme étendue de services aux investisseurs, d’un traitement rapide et d’un accès simplifié à des informations financières précises et transparentes, ce qui vous garantit une flexibilité totale en termes de devises de reporting et de périodes d’évaluation.

Nous vous proposons un traitement proche du temps réel, ainsi que la mise à disposition d’informations financières précises, présentées dans un format multi-devises transparent et un choix flexible de périodes d’évaluation.

Automatisation

Les calculs sont automatisés pour l’ensemble des classes d’actifs, tout comme le téléchargement de l’activité de trading à partir du système des gestionnaires d’investissement ou du prime broker. Les gestionnaires et/ou les tiers concernés disposent d’un accès en ligne pour extraire en toute simplicité les informations dont ils ont besoin.

Pour en savoir plus sur nos services d’administration de fonds, veuillez nous contacter dès aujourd’hui.